قائمة تحقق: خريطة عملية واحدة من العرض إلى الرصيد
فصل موافقة العميل عن الفوترة وعن قبض المال يمنع تضخيم نتائج المبيعات ويكشف أماكن توقف الطلب.
الغرض والمسؤولية
المسؤول المقترح
مدير المبيعات والمحاسب المسؤول عن الذمم
نوع دليل الإثبات
تسلسل المستندات وسندات قبض موثقة ورصيد مفتوح
رحلة العمل في خمس مراحل
- 01عرض السعرنسخة وأسعار وخصومات صالحة
- 02قبول العميلإثبات القبول والتغييرات المعتمدة
- 03الفاتورةإنشاء مستند على أساس التسليم والسياسة
- 04التحصيلتسجيل المبلغ الفعلي ووسيلته ومرجعه
- 05المطابقةمراجعة المتبقي وتسويات المزود والبنك
قائمة تحقق قبل اتخاذ القرار
يمكنك تعبئتها بالقلم بعد الطباعة، أو وضع علامات داخل المتصفح ثم الطباعة. لا تُحفظ الإجابات على خادم.
| تم | نقطة المراجعة | النتيجة / ملاحظة | مرجع الدليل |
|---|---|---|---|
| 01 · تحديد صلاحية العرض وإصداره | |||
| 02 · توثيق قبول العميل | |||
| 03 · مطابقة بنود الفاتورة مع الاتفاق | |||
| 04 · تحديد موعد استحقاق واضح | |||
| 05 · إظهار الدفعات الجزئية منفصلة | |||
| 06 · منع تكرار مرجع الدفعة | |||
| 07 · تتبع المتأخرات حسب العميل | |||
| 08 · مطابقة الإيداع أو مزود الدفع |
جدول إثبات الضوابط
| النقطة | كيف نتحقق؟ | ما يجب الاحتفاظ به |
|---|---|---|
| تحويل العرض | لا يُحذف تاريخ التعديل بعد قبول العميل | مرجع العرض والإصدار المعتمد |
| صحة الفاتورة | الخصم والضريبة والتسليم مطابقون لما تم اعتماده | رقم الفاتورة والبنود ومصدرها |
| قبض جزئي | عدم وصف المتبقي بأنه محصل أو مسدد | سند القبض والرصيد المفتوح |
| التحصيل الإلكتروني | عدم اعتبار رد الواجهة تسوية بنكية مؤكدة | مرجع مزود الدفع وكشف المطابقة |
مثال توضيحي — ليس بيانات نظام
مثال حسابي افتراضي: البيع لا يساوي النقد
- قيمة الفاتورة المعتمدة
- 8,000 ريال
- المقبوض المسجل فعليًا
- 3,000 ريال
- الرصيد المتبقي قبل أي تسويات أخرى
- 5,000 ريال
- النسبة المحصلة من قيمة الفاتورة
- 37.5%
8,000 − 3,000 = 5,000 ريال. المثال للتوضيح الحسابي فقط، وليس بيانات منشأة أو تقريرًا فعليًا.
نقاط تتطلب تصحيحًا أو مراجعة
تغيير الأسعار بعد موافقة العميل
احتفظ بإصدار العرض المقبول واطلب موافقة جديدة عند الحاجة
إعادة تسجيل دفعة عند بطء الاستجابة
راجع المرجع وحالة المزود قبل تكرار التحصيل
إغلاق فاتورة بأكثر من مبلغ القبض
طابق إجمالي السندات مع الرصيد المفتوح دون قيد تجميلي
محضر مراجعة الفريق
اسم المنشأة: الفرع أو النطاق:
المسؤول: تاريخ المراجعة:
القرار / الإجراءات المتبقية:
المراجع / المعتمد:
هذا دليل تعليمي عام وأمثلة افتراضية. لا يمثل شهادة امتثال أو نتيجة اختبار وظيفي أو استشارة مالية أو قانونية، ولا يُثبت إتاحة ميزة تجارية في CloudySystem. تحقق من حالتك والسياسات واللوائح السارية قبل التطبيق.